Beneficio de análisis de volumen de comercio de acciones Análisis de volumen de comercio de acciones Análisis de volumen de comercio de acciones es un paso muy importante en el análisis de acciones, cuando se hace correctamente. Los comerciantes que siguen Market Geeks a veces notan que no escribo muchos artículos sobre el volumen de operaciones. Una de las razones por las que evito este tema es porque la mayoría de los principiantes se confunden y abrumado cuando realizan el análisis de volumen de operaciones de valores. Volumen de negociación en general es muy ilusorio y más a menudo no proporciona información de que los comerciantes pueden beneficiarse a menos que el comerciante realmente sabe qué buscar y cómo analizar correctamente el volumen. Entender el análisis de volumen El volumen en el mercado de valores es una medida de la actividad del mercado. Esto, a su vez, refleja la cantidad de compra y venta de interés de una determinada acción en la actualidad. Debido a que el volumen refleja la acumulación y la distribución, los comerciantes son capaces de determinar la reacción emocional a las noticias fundamentales y técnicas basado en el análisis de volumen. También debe tener en cuenta que el análisis de volumen se puede realizar sobre una base semanal, base diaria e incluso intra-día también. Negociar el volumen de Spike Una de las razones por las que el análisis de volumen es difícil es porque el volumen es acumulativo, lo que significa que usted no puede ver la compra o venta de volumen a menos que usted se pegue a la cinta ticker y comenzar a supervisar cada comercio que se produce para cada acción. Esto es muy poco práctico y no producirá resultados productivos. Una técnica que me resulta útil para incorporar el volumen en mi comercio diario es usar picos de volumen. Por definición, un pico de volumen es un aumento dramático en el volumen diario que es sustancialmente mayor que el volumen promedio diario del mercado que está negociando. En este ejemplo, puede ver cómo se ven los picos de volumen. Normalmente quiero ver el aumento de volumen del 300 por ciento sobre el volumen diario promedio. La mayoría de los picos de volumen son importantes es porque proyectan emociones muy fuertes que ocurrieron durante la acción comercial que resultó en el pico. El uso de estos niveles de volumen y precio como un trampolín, permite a los comerciantes para beneficiarse de fuertes niveles de mercado emocional que los comerciantes tienen un fuerte interés pulg Aislar el volumen Spike Busque una acción o ETF que demuestre el volumen diario promedio por lo menos 3 veces más alto que el promedio Volumen diario. El volumen no tiene que ser un día aislado, pero puede ser un grupo de hasta 4 días de negociación. La clave es marcar el precio alto y bajo que cotizaba el día que tenía el mayor volumen. Desea ver cuál fue el precio más alto y el precio más bajo fue el día en que ocurrió el volumen más alto en el grupo de volúmenes. Aislar el día más alto del punto y conseguir los niveles altos / bajos para ese día Cómo negociar los puntos del volumen Una vez que usted aísla el precio alto y el precio bajo que ocurrieron en el día más alto del volumen, preste la atención a la dirección de la tendencia. Si la acción se dirige hacia arriba sólo tiene que prestar atención al alto precio que se negociaba en el Día de volumen Spike. Si la acción está tendiendo hacia abajo, sólo tiene que prestar atención al bajo precio que se negoció durante el período de volumen Spike. Usted entraría su posición larga en el primer precio de cierre que negociaba sobre el punto alto del día si usted va largo y usted entraría una posición corta en el primer precio de cierre que negociaba debajo del punto bajo del punto del volumen. En este ejemplo se puede ver cómo el stock estaba tendiendo antes del Día de Spike. Usted sólo se centraría en el lado largo y entrar en un Mercado de Comercio al cierre (MOC) cuando el mercado se está cerrando por encima del precio más alto negociado en el Día de Spike. Monitoree el diario de acciones para cerrar por encima del precio más alto alcanzado durante los picos de volumen de clúster de pico en el lado corto Puede ver toda la progresión en este ejemplo. Comenzamos determinando la dirección de la tendencia después aislamos el Punto de Volumen y determinamos el precio más bajo alcanzado ese día. A continuación, supervisar de cerca la posición de un precio de cierre que 8217s por debajo de la Spike Day Low. En este caso particular, la baja ocurrió al día siguiente después del Spike Low y entramos en el mercado al cierre o MOC. Tiendo a colocar la orden de MOC durante los últimos 5 minutos del día de negociación cuando I8217m confía en que el precio de cierre será inferior al precio bajo del día. Muchas veces si el mercado es realmente volátil voy a ver el mercado y acaba de poner un orden de mercado alrededor de 2 minutos antes de la campana de cierre. Le sugiero que conozca la velocidad de su plataforma de ejecución de comercio y cómo volátil el stock es para que esté seguro de ser ejecutado antes de la campana de cierre. Los picos de volumen deben ser monitoreados de cerca después de que el racimo inicial del racimo ocurre Cosas a tener en cuenta Al analizar el volumen de operaciones de acciones sólo debe prestar atención a los días de volumen extremadamente alto que son por lo menos 3 veces más alto que el día de volumen promedio de las acciones que están comerciando . Siempre observe la dirección de la acción antes de que el grupo de volumen y observe los precios altos y bajos que fueron negociados el día que el volumen más alto ocurrió. Introduzca las posiciones largas cuando el stock se cierra por encima del máximo alcanzado durante el agrupamiento de volúmenes, suponiendo que la tendencia haya aumentado antes del grupo de volúmenes. Deseándote lo mejor, por Roger Scott Senior Trainer mercado GeeksOn-Balance de comercio de volumen estrategia para el desvanecimiento Dumb Money What8217s el segundo más importante mercado de datos después de precio Uno de los principios clave de Dow Theory es que el volumen confirma la tendencia. El volumen aumenta cuando el mercado se mueve junto con la verdadera tendencia del mercado. El volumen disminuye cuando el mercado se está moviendo contra la tendencia. Joseph Granville reconoció cuán importante es el volumen para confirmar tendencias y creó el indicador de volumen en balance. El historial de Joseph Granville8217s fue controvertido, pero su influencia del mercado de valores fue extraordinaria para un analista técnico. Hubo un momento en que Joseph Granville podría enviar el mercado cayendo en picado al emitir una perspectiva bajista. Lea este artículo de Bloomberg sobre él. El indicador de volumen en balance es una suma acumulada de volumen. Si la barra se cierra, agregue el volumen de esa barra al indicador. Si la barra cierra, menos el volumen de esa barra. El valor del volumen en balance es irrelevante, ya que depende de cuándo empezó a calcular el indicador. Su dirección es la clave para un análisis efectivo. La mayor parte del tiempo, el volumen en balance coincide con el movimiento de precios. Cuando ellos divergen, busque oportunidades para desvanecerse 8216dumb money8217 que no tiene el apoyo de volumen. Reglas de negociación de volumen de equilibrio En nuestra estrategia de negociación de volumen de equilibrio (OBV), usamos el indicador de OBV para desvanecer las manos débiles en pullbacks de tendencia con la ayuda de una media móvil ponderada. Estrategia larga 233-período WMA de precio está inclinado hasta 233-período WMA de OBV es pendiente Pendiente de precio WMA se vuelve negativo pero pendiente de OBV WMA permanece positivo (divergencia) Ir largo cuando el precio WMA vuelve a ser positivo de nuevo Estrategia corta 233 período WMA Del precio está bajando 233-período WMA de OBV se inclina hacia abajo Pendiente de precio WMA se convierte en positivo pero la pendiente de OBV WMA se mantiene negativa (divergencia) Ir largo cuando el precio WMA vuelve a negativo otra vez Es un gráfico diario de CVS Caremark Corporation (CVS en NYSE). El panel inferior debajo de la línea azul muestra el indicador OBV. Ambos paneles tienen una WMA de 233 periodos. El color de fondo de los paneles muestra si la pendiente WMA es positiva o negativa. Ambos WMAs tenían pendiente positiva. Volumen confirmado tendencia. El precio cayó para probar un columpio anterior y se fue hacia los lados. La pendiente del precio WMA se volvió negativa (note fondo rojo), pero la pendiente de OBV WMA se mantuvo positiva. Se demostró que el retroceso de los precios no tenía el apoyo de volumen. El 8216dumb money8217 estaba empujando su suerte. Una vez que el precio WMA pendiente volvió a positivo, compramos en un fuerte movimiento alcista. Mira el círculo negro en la tabla. La prueba del mismo nivel de soporte mostró otro retroceso que no tenía soporte de volumen. Otro comercio ganador de nuestra estrategia de negociación de volumen en balance. Perdiendo Comercio 8211 Short Trade Ambos WMA rechazaron para confirmar la tendencia a la baja. El precio subió bruscamente y convirtió la pendiente de WMA positiva. La pendiente de la OBV WMA se mantuvo negativa e implicó que 8216smart money8217 no tomó parte en ese swing hacia arriba. Siguiendo las reglas de negociación, nos corto en la flecha roja como la WMA rechazó. Sin embargo, el precio se movió contra nosotros con otro fuerte movimiento alcista. WAG capturó los precios dentro de un rango de negociación, y muchas más malas señales de OBV surgieron. La WMA fue casi plana en este gráfico. El retroceso mencionado en el punto 2 duró inusualmente largo y fue una señal de advertencia de que la tendencia a la baja no estaba más intacta. Este ejemplo también destacó los peligros de usar esta estrategia de negociación de saldos en volumen de forma mecánica. En la formulación de esta estrategia de negociación de volumen en balance, utilicé promedios móviles ponderados para ayudarnos a identificar las divergencias antes de ampliar para un análisis detallado. Las reglas son eficaces para captar movimientos débiles potenciales para desvanecerse. Sin embargo, nuestro gatillo comercial ciertamente tiene margen de mejora. Nuestro disparador comercial actual de entrar cuando ambos WMAs se mueven en la misma dirección de nuevo requiere paradas más grandes. Nuestra colocación habitual de la parada en el otro extremo de la barra de la señal no es eficaz. Coloque la parada en el último columpio alto / bajo para evitar las sierras. Considere el uso de patrones de inversión para los factores desencadenantes comerciales. El período de reflexión de 233 es mi parámetro estándar para el análisis a largo plazo. Funciona bien en los marcos de tiempo diarios. Sin embargo, para marcos de tiempo intradía, es posible que desee experimentar con períodos más cortos. Como se muestra en el primer ejemplo, en los mercados de tendencia, esta estrategia de negociación de volumen en balance junto con los niveles de soporte / resistencia es un enfoque comercial confiable. Por otra parte, el indicador de volumen de equilibrio proporciona otra dimensión del mercado para ayudarnos a confirmar las tendencias. Para evitar los malos oficios, no tome señales en los mercados de alcance. Si las pendientes WMA son fluctuantes hacia arriba y hacia abajo, el mercado es probablemente en un rango de negociación. Además, si la divergencia de pendiente WMA (Trading Rule 3) dura demasiado tiempo, no tome la señal resultante. Obtenga más información sobre este indicador de volumen clásico con Joseph Granville8217s Nueva clave para los beneficios de la bolsa. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Se ha encontrado un interesante artículo sobre los volúmenes: Utilizo una gran cantidad de diferentes indicadores y métodos, pero el que me ha demostrado un éxito consistente es el precio y el volumen en el apoyo y la resistencia . Las áreas de soporte o resistencia vienen en máximos y mínimos anteriores (es por eso que las existencias y los índices desarrollan rangos de negociación, rebotan ante los máximos y mínimos anteriores). Le mostraré cómo el precio y el volumen reaccionan a los máximos y mínimos previos y por qué el precio empuja o invierte en estos puntos. Las altas y bajas previas en un stock o índice definen áreas de soporte y resistencia actuales. A El valor alto o bajo anterior en un stock o índice se denomina swing. Dibujo una línea de tendencia horizontal de la oscilación anterior alta o baja para ver a qué precio soporte o resistencia vendrá en en el futuro. Estos altos y bajos anteriores de swing son lugares donde las decisiones se van a tomar para comprar o vender órdenes. Las líneas horizontales dibujadas de los máximos y bajos anteriores indican dónde puede llegar el soporte o la resistencia en el futuro. A veces una imagen vale 1000 palabras. El gráfico de línea de una acción o un índice a continuación ilustra lo que es un columpio alto y bajo. Las siguientes reglas que he desarrollado con precio y volumen vinieron en parte con el estudio de las obras del maestro de precio y volumen, Richard Wyckoff. El Sr. Wyckoff desarrolló técnicas en la década de 1930 que combinan el precio y el volumen de las acciones que tenían previsibilidad de precios. Las técnicas que desarrolló fueron la prueba del tiempo y todavía funcionan hasta nuestros días. He ampliado en estas ideas y surgió con las siguientes reglas que uso diariamente en mi comercio. Con el fin de mantener este artículo breve, no voy a entrar en todas las reglas, pero aquí hay algunos que podemos pasar. Aquí veremos un historial de precios para ver dónde se desarrollan las señales de compra y venta. Las reglas que sigo usando el precio y el volumen para determinar las señales de compra y venta en el índice Nasdaq y los índices NYSE 1. Prueba de una alta o baja anterior en 8 o mayor disminución en volumen y cierra de nuevo por debajo de la anterior alta ) Implican una inversión. El mercado necesita romper el anterior alto o bajo y luego cerrar de nuevo en el rango de negociación para demostrar el punto. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord2.gif 2. Prueba de un alto o un bajo anterior en 3 o menos en la contracción de volumen, implican que el alto o el bajo será excedido. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord3.gif 3. Siempre compare la relación de volumen con la primera alta o baja incluso en la tercera y cuarta re-prueba. La relación de compra y venta de la relación de volumen sigue siendo la misma. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord4.gif images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord5.gif Miembro desde julio 2008 Estatus: Miembro 750 Publicaciones B. images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord6.gif Nota importante: No es lo que las cifras de volumen en sí son que es importante en volver a la prueba de anteriores máximos o bajos, sino más bien qué porcentaje aumentar o disminuir el volumen tiene frente a anteriores máximos o mínimos. Estas relaciones de volumen definirán si el mercado pasará o se invertirá en estos máximos y mínimos anteriores. 4. Los mercados que se rompen a nuevos máximos (o mínimos) en un volumen casi igual o mayor y luego vuelven a invertir en el rango de negociación, el último máximo (o bajo) se probará si no se supera. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord7.gif PS. La forma de saber si el último valor alto (o bajo) se probará y luego se invertirá o se superará en el volumen. - Si el volumen es al menos 8 más ligero en la prueba de alta (o baja), entonces esperar la reversión. - Si el volumen está dentro de 3 o menos en la prueba, entonces espere la continuación. 5. Los mercados que rompen a nuevo alto o bajo en la disminución 8 o más grande en volumen y cierre fuera del rango que negocia implican una rotura falsa y volverán en el rango que negocia. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord8.gif 6. Los topes y fondos de quotgapsquot actúan y funcionan de la misma manera que los máximos y bajos previos. Los topes y fondos de las lagunas actúan y funcionan como zonas de apoyo y resistencia anteriores. La misma relación de porcentaje de volumen funciona con los quotGapscomo lo hacen con la nueva prueba de los máximos y mínimos anteriores. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord9.gif Y aquí está el enlace al artículo: tradingmarkets /.site /. Les / -76494.cfm
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